Реестр на оплату

Правила сбора и прохождения заявок

Посредством формирования заявок и грамотного их сбора добиваются следующих моментов:

  • обеспечить проверку состава заявок, которые были утверждены, перед непосредственным экспортом в клиент-банк;
  • сопоставить суммарные величины согласованных заявок с суммами доступного на расчетном счете остатка;
  • подобрать все или частично платежи для осуществления экспорта.

Немаловажную роль играет использование сервиса Клиент-Банк, чтобы перейти к реестру, в рамках программы выбирается расчетный счет, делается клик по ссылке реестра. В окне, которое всплывет впоследствии, выводятся все согласованные платежные действия, подлежащие непосредственной оплате со счета, который выбран пользователем.

В нижней части фигурируют сведения по общей сумме к оплате. С помощью этой системы может происходить выбор отдельных заявок. Для этого необходимо щелкнуть по вкладке «выбрать» или удерживать «CTRL» и нажать мышкой по ячейке, содержащей величину платежа. В последнем случае не только выделяется заявку, но и будут получены данные по их сумме.

Образец реестра платежных поручений

Документ включает несколько основополагающих моментов и аспектов:

  1. Справа сверху содержится информация о номере реестра.
  2. Название документа. Оно так и прописывается «Реестр платежных требований».
  3. На следующей строке указывается дата, от которой эта бумага считается действительной.
  4. Оформляется таблица, состоящая из следующих столбцов: банк-получатель платежа – здесь отмечается название финансово-кредитного института, на счет в который зачисляются денежные средства; бенефициар (взыскатель) – сведения о стороне, которая получает сумму, а также номер ее счета; номерное значение платежного требования; дата, в которую это поручение было создано; сумма и валютная единица, в которой осуществляется платеж; дата исполнительной документации, номер (если таковой имеется).
  5. Далее следуют подписи сторон – бенефициара (взыскателя), а также отметки, оставленные банком-получателем.
  6. Проставляется и дата поступления средств.
  7. На последнем этапе указывается штамп финансово-кредитной организации.

Документы для скачивания (бесплатно)

Реестр платежей прост в заполнении и понятен в практической эксплуатации, что делает его популярным и востребованным.